基金名稱

管理費(每年)

手續費

贖回費

受託管理費(每年)

利安資金日本基金

目前1.25%，
最高2%

5%

目前無，
最高5%

目前0.0475%，
最高為0.15%
最低為新加坡幣12,000元(或受託公司所同意的更低額度)，受託公司先前已同意最低為新加坡幣8,000元。

利安資金泰國基金

利安資金韓國基金

利安資金印度基金

利安資金亞洲科技基金

利安資金馬來西亞基金

利安資金美元貨幣基金

目前1%，
最高1%

無

目前無，
最高5%

目前0.02% ，
最高為0.15%

利安資金澳洲基金

目前1.25%，
最高2%

5%

目前無，
最高5%

目前 0.02%，
最高為0.15%。
最低為新加坡幣12,000元(或受託公司所同意的更低額度)，受託公司先前已同意最低為新加坡幣4,000元。
　

利安資金目標回報基金

目前1%，
最高1%

目前3%，
最高5%

目前無，
最高5%

目前 0.05%，
最高 0.15%。
最低為新加坡幣 20,000 元(或受託公司所同意的更低額度) ，受託公司先前已同意最低為新加坡幣 15,000元。
　

利安資金新加坡信託基金

目前1.15%，
最高1.25%

目前4%，
最高5%

目前無，
最高5%

目前0.075%，
最高0.1%

利安資金東南亞基金

目前1.5%，
最高1.5%

5%

目前無，
最高2%

目前為託管財產價值的0.05%,
最高每年為託管財產價值的0.25%。
最低新加坡幣15,000 元，(或受託公司所同意的更低額度) ，受託公司先前已同意最低為新加坡幣10,000元。
　

利安資金新加坡均衡基金

目前1.25%，
最高1.75%

5%

目前無，
最高5%

目前0.05%，
最高每年為託管財產價值的0.2% ，
最低金額為每年新加坡幣15,000元

利安資金新馬基金

目前1.15%，
最高1.25%

目前4%，
最高5%

無

目前0.075%，
最高0.1%

利安資金日本增長基金

目前1.6%，
最高2%

5%

目前無，
最高2%

目前每年0.0475%
最高每年0.15%
最低為每年新加坡幣8,000元

利安資金越南基金

目前1.6%，
最高2%

5%

目前無，
最高5%

目前低於0.05%，
最高0.25%
最低為每年新加坡幣7,000元

利安資金亞洲基礎設施基金

目前1.25%，
最高1.5%

目前4%，
最高5%

目前無，
最高1%

目前低於0.10% ，
最高0.15%。
最低收取新加坡幣$20,000。目前經理公司與受託公司同意最低收費為新加坡幣$15,000。

利安資金亞太基金

目前1.5%，
最高1.5%

目前4%，
最高5%

目前無，
最高1%

目前0.05%，
最高0.25%。
(每年最低15,000 新加坡幣)

利安資金中國增長基金

目前1.25%，
最高1.25%

目前4%，
最高5%

目前無，
最高1%

目前0.05%。
最 高 ：
託管財產價值S$30,000,000 以內之部分每年0.15% ，
超過S$30,000,000 以上之部分最高每年另外加收0.125%。
但每年最低20,000 新加坡幣(或受託公司同意之較低金額)。受託公司目前同意每年最低15,000 新加坡幣。